華工科技(000988):公司通過定向增發以及利用募集資金償還部分貸款后,資產負債結構得到了明顯的優化。2015年-2017年連續3年呈現大額正數,經營性現金流充沛。
問:請問董秘,長江商報對于華工科技的報道是否屬實?文章中提到的問題請如實回答一下,對于這種報道按規定是不是需要正面回應?
答: 一、公司出售正源設備、出售創投股權的目的
1、出售正源設備
公司出售華工正源部分資產一方面可以盤活公司存量資產,回收資金,增強資產的流動性,提供公司整體效益,另一方面也是業務快速發展及生產經營的正常所需。
2、出售華工創投股權
①華工創投是華工科技全資子公司華工投資公司持股32.5%的聯營企業,公司對華工創投是一項財務投資,投資目的是為了獲取預期的回報,給公司帶來投資收益。
②公司目前有專門從事創業投資業務的子公司,并圍繞公司主業專注于相關領域及產業鏈進行投資活動,公司要做大、做強自己的投資業務,需要自有資金支持。
③華工創投的主要業務也是以初創期的高新技術企業作為投資的標的,和目前公司的投資業務的方向有所重合。
綜上,公司決定出售華工創投股權。
二、資金安排及負債情況
1、公司向董事會申請使用閑置募集資金購買不超過8億元理財產品的額度,是在不影響募投項目建設的情況下,采取分不同期限、分階段的購入銀行保本理財產品的方式來管理8億元的暫時閑置募集資金,能提高募集資金的使用效率并獲取安全的理財收益。8億元僅為用于現金管理的最高額度,公司會根據募投項目建設需要對暫時閑置募集資金做出合理安排。
2、公司借出閑置募集資金中的7.2億元補充流動資金,主要用于歸還銀行貸款,截止目前公司有息負債已較上年減少35%,此安排將為公司節約超過2000萬元的貸款利息,財務費用同比大幅下降。
3、公司2018年3月末的資產負債率僅為39%,償債能力遠高于同行水平。公司通過定向增發以及利用募集資金償還部分貸款后,資產負債結構得到了明顯的優化。
三、銷售規模的增長以及資產損失的計提依據
1、公司2015--2017年業績大幅增長,收入規模從26億元增長至44.8億元,復合增長率達31%。同期應收賬款復合增長率為33%,與收入增長幅度基本保持一致,屬于正常的經營性增長。
2、公司2015-2017年經營性現金流分別為2.03、2.95、0.99億元,連續3年呈現大額正數,經營性現金流充沛。
3、公司計提資產減值準備的依據是《企業會計準則》及本公司制定的會計政策。對應收賬款采用賬齡分析法計提壞賬準備,計提的壞賬準備并非真實的壞賬損失,而是一種風險儲備。公司90%以上的應收款項賬齡均在2年以內,其形成原因是公司對信譽良好的大客戶提供了時間較長的信用期,基本不存在回收風險。另外,對存貨計提的減值準備是公司基于謹慎性原則對庫存時間較長的原材料計提了適當的減值準備,并非真實的存貨損失。
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