3月3日和3月5日，第十二屆全國人民代表大會第二次會議和政協(xié)第十二屆全國委員會第二次會議將分別在北京開幕。而在資本市場上，農(nóng)業(yè)、軍工、環(huán)保等“兩會題材”早已開始預(yù)熱。
2月12日，農(nóng)業(yè)股龍頭北大荒漲停，帶領(lǐng)農(nóng)林牧漁板塊大漲；2月17日，軍工板塊和環(huán)保板塊大漲，航天通信、航空動力、興源過濾、開能環(huán)保等個(gè)股漲停，軍工和環(huán)保板塊領(lǐng)漲兩市。
2月7日至2月17日，上證綜指反彈幅度已達(dá)到5.03%，兩會行情完美預(yù)演。2月18日上證綜指下跌了0.77%，春季攻勢似乎暫告一段落。不過，歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們，兩會行情還沒完，春季攻勢還有下半程。
兩會行情已出現(xiàn)，關(guān)注環(huán)保民生和國企改革
2008年以來，兩會開幕時(shí)間都在3月3日。根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，在兩會開幕前的一個(gè)月內(nèi)(每年的2月3日至3月2日)，6年中有5年上證綜指均出現(xiàn)了反彈，漲幅多在4%-6%之間，僅2013年小幅下跌2.46%，兩會行情的出現(xiàn)是大概率事件。
中信建投首席策略團(tuán)隊(duì)表示，從近期市場熱點(diǎn)的輪動來看，兩會行情已經(jīng)鋪開，結(jié)合兩會的政策紅利預(yù)期，環(huán)保(重點(diǎn)關(guān)注大氣污染治理、土壤環(huán)境檢測以及污水處理等方向)，民生(重點(diǎn)關(guān)注養(yǎng)老醫(yī)療、養(yǎng)老地產(chǎn)及養(yǎng)老服務(wù)等領(lǐng)域)，國企改革(重點(diǎn)關(guān)注通過改革能夠提升行業(yè)競爭效率的國企與承載著加快傳統(tǒng)行業(yè)向新興行業(yè)轉(zhuǎn)型使命的國企)三個(gè)方面的兩會投資主題值得關(guān)注。
6年數(shù)據(jù)顯示，兩會前金融和采掘表現(xiàn)最差
距3月3日兩會召開，還有半個(gè)月的時(shí)間。兩會行情下半程仍舊值得關(guān)注，環(huán)保、民生、國企改革三大主線是未來半個(gè)月仍可繼續(xù)關(guān)注的三大主線。
當(dāng)然，兩會行情期間也會有一直表現(xiàn)差勁的行業(yè)。理財(cái)周報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，以2013年2月3日至3月2日為例，表現(xiàn)最差的兩大行業(yè)是金融服務(wù)和采掘，板塊跌幅分別達(dá)到4.4%和7.5%。事實(shí)上，在兩會開始前的一個(gè)月內(nèi)，采掘和金融服務(wù)兩個(gè)行業(yè)在過去6 年的表現(xiàn)都排在了申萬23 個(gè)行業(yè)的后5 位。如此顯著的規(guī)律性，建議投資者寧可信其有。
此外，眾所周知，A股還有另外一個(gè)傳統(tǒng)：“逢大會必跌”。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在會議舉行的兩周期間，大盤在過去6 年漲兩年、跌四年，上漲概率只有33%。經(jīng)驗(yàn)告訴我們，要趕上兩會行情下半程，需趁早。
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