武漢銳科光纖激光技術股份有限公司(以下簡稱“銳科激光”)近期在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過3200萬股，發(fā)行后總股本不超過1.28億股，保薦機構(gòu)是國泰君安證券。
據(jù)披露，銳科激光本次IPO所募集資金，在扣除發(fā)行費用后，將投資于大功率光纖激光器開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、中高功率半導體激光器產(chǎn)業(yè)化及研發(fā)與應用工程中心項目，總投資金額為11.2億元。
公開資料顯示，銳科激光是國內(nèi)第一家專門從事光纖激光器及核心器件研發(fā)并實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)，主營業(yè)務包括為激光制造裝備集成商提供各類光纖激光器產(chǎn)品和應用解決方案，并為客戶提供技術研發(fā)服務和定制化產(chǎn)品。據(jù)了解，銳科激光目前擁有專利108項，其中境內(nèi)發(fā)明專利24項，境內(nèi)實用新型專利68項，境內(nèi)外觀設計專利15項，境外專利1項，軟件著作權(quán)7項。
2015-2017年，銳科激光實現(xiàn)營業(yè)收入3.13億元、5.23億元和9.52億元，同期凈利潤為2374.11萬元、8832.49萬元和27959.27萬元，也就是說，公司近三年營業(yè)收入的復合增長率分別為2.04倍和10.78倍。值得一提的是，銳科激光報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-431.59萬元、12,287.81萬元和20361.81萬元，銳科激光表示，如果公司未來在業(yè)務發(fā)展中不能合理安排資金使用并及時收回應收賬款，將會影響公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量，對公司的流動性帶來一定的壓力。
報告期各期末，銳科激光的應收賬款賬面價值分別為8258.56萬元、4343.51萬元和5094.80萬元，占當期流動資產(chǎn)的比例分別為32.08%、12.85%和8.82%，占比逐年下降；存貨賬面價值分別為10,546.51萬元、12,111.22萬元和19,695.66萬元，占當期流動資產(chǎn)比例分別為40.97%、35.84%和34.11%。
另外，銳科激光2015-2017年的綜合毛利率分別為23.08%、35.76%和46.6%，逐年增長的主要原因是毛利率較高的連續(xù)光纖激光器產(chǎn)品銷售占比逐年提升；部分原材料實現(xiàn)自制，提升產(chǎn)品整體毛利率；以及脈沖光纖激光器毛利率回升。
截至招股說明書簽署日，銳科激光的第一大股東是航天三江集團，持有公司4351.81萬股，占公司股本總額的45.33%，為公司控股股東。航天科工集團系公司的實際控制人，據(jù)了解，航天科工集團為國務院國資委全資設立的企業(yè)。
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