證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013007
深圳市大族激光科技股份有限公司
關于2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）非公開發行募集資金項目
根據本公司2006年8月22日第二屆董事會第十九次會議和2006年9月8日2006年
第二次臨時股東大會審議，并經中國證券監督管理委員會2007年5月21日《關于核準深
圳市大族激光科技股份有限公司非公開發行股票的通知》（證監發行字[2007]113號）核準，
同意本公司非公開發行新股不超過3,000萬股。2007年6月7日，本公司以每股18.1元的
價格非公開發行股份1890萬股，募集資金34,209萬元，減除發行費用1,209萬元，募集
資金凈額33,000萬元。該次發行額業經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司驗證，并
出具“深南驗字（2007）第081號”《驗資報告》。
截至2012年12月31日，公司募集資金項目累計投入32,057.61萬元。截至2012年
12月31日，公司募集資金使用情況為：直接投入募集資金項目23,127.74萬元，歸還募集
資金到位前投入的資金8,929.87萬元，合計使用32,057.61萬元，公司2012年4月將募
集資金結余資金中的1,215.43萬元永久補充流動資金，公司2012年12月31日募集資金
專戶余額合計334.93萬元，與募集資金凈額的差異607.97萬元系募集資金存款利息收入
608.63萬元及支出的手續費0.66萬元。
（二）公開發行募集資金項目
根據本公司2007年9月27日第三屆董事會第二次會議和2007年10月17日2007年
第三次臨時股東大會審議，同意本公司擬公開增發股票數量不超過招股意向書公告前一日
公司總股本的15%，最終發行數量提請股東大會授權公司董事會與保薦人（主承銷商）根據
具體情況協商確定。2008年5月23日，中國證券監督管理委員會以《關于核準深圳市大族
激光科技股份有限公司增發股票的批復》（證監許可字〔2008〕736號）核準，同意本公司
公開增發新股不超過91,218,960股。
根據本公司于2008年7月9日公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司增發招股意
向書》，本公司公開增發不超過88,138,000股，每股面值1元，發行價為人民幣11.23元/
股，募集資金98,978.97萬元，減除發行費用3,388.07萬元，募集資金凈額95,590.90萬
元。該次發行額業經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司驗證，并出具“深南驗字
（2008）第142號”《驗資報告》。
截至2012年12月31日，公司募集資金項目累計投入61,126.73萬元。截至2012年
12月31日，公司募集資金使用情況為：直接投入募集資金項目39,364.95萬元，歸還募集
資金到位前投入的資金21,761.78萬元，合計使用61,126.73萬元。2010年12月和2011
年4月，公司分別將募集資金結余資金中的36,000.00萬元和263.77萬元永久補充流動資
金。截至2012年12月31日，募集資金賬戶的資金已全部投入使用，實際使用的募集資金
總額為97,390.50萬元，較募集資金凈額多1,799.60萬元，主要是募集資金存款利息收入
1,800.69萬元及支出的手續費1.09萬元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《證券法》、
《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板塊上市公司特別規定》、《中小企業板上市
公司募集資金管理細則（2008年修訂）》以及本公司的章程的規定，制定了《深圳市大族激
光科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”），該《管理
辦法》于2005年1月31日經本公司第二屆董事會第三次會議審議通過。根據法律法規的
新要求，本公司于2007 年7 月對《管理辦法》進行了重新修訂，并經2007年第一次臨時
股東大會審議批準。該《管理辦法》明確規定了募集資金專戶存儲、使用、投向變更、管
理與監督等內容。根據法律法規的新要求，本公司于2008年7月對《管理辦法》進行了重
新修訂，并經2008年第二次臨時股東大會審議批準。
（二）非公開發行募集資金項目
根據該管理辦法，本公司2007年非公開發行募集資金到位后，分別與建設銀行振興支
行、平安銀行深圳福星支行、深圳發展銀行蛇口支行、招商銀行紅荔支行、上海浦東發展
銀行深圳泰然支行簽署《募集資金三方監管協議》。該次募集資金原保薦機構系第一創業證
券有限責任公司，2007年11月21日，本公司與安信證券簽署了《補充保薦協議》，自《補
充保薦協議》簽署之日起，公司非公開發行股票持續督導工作由安信證券承接，持續督導
期限至2008 年12 月31 日。因公司對銀行業務調整，2009年注銷了在深圳發展銀行蛇口
支行及上海浦東發展銀行泰然支行所開賬戶；2010年6月注銷了在招商銀行紅荔支行所開
賬戶，在興業銀行深圳振華支行新開賬戶，并簽署《募集資金三方監管協議》；2012年注銷
了在建設銀行振興支行及興業銀行深圳振華支行所開賬戶。
截至2012年12月31日，上述銀行專戶的情況如下：
公司名稱
開戶銀行
銀行賬號
賬戶類
別
余額
深圳市大族激
光科技股份有
建設銀行振興支行
44201584600052501739
募集資
金專戶
已銷戶
平安銀行深圳福星支
0372100305124
3,349,299.68
限公司
行
興業銀行深圳振華支
行
338040100100131555
已銷戶
合計
3,349,299.68
（三）公開發行募集資金項目
根據該管理辦法，本公司2008年公開發行募集資金到位后，分別與平安銀行深圳福星
支行、招商銀行紅荔支行、交通銀行紅荔支行、中信銀行景田支行、民生銀行深圳分行營
業部、工商銀行麒麟支行、光大銀行深圳分行營業部簽署《募集資金三方監管協議》。該次
募集資金保薦機構系安信證券股份有限公司，本公司公開發行股票持續督導工作由安信證
券負責，持續督導期限至2009 年12 月31 日。2010年6月，因本公司銀行業務調整，本
公司注銷在招商銀行紅荔支行所開賬戶，在杭州銀行深圳南山支行新開賬戶，并簽署《募#p#分頁標題#e#
集資金三方監管協議》；2012年注銷剩余的募集資金專戶。
截至2012年12月31日，上述銀行專戶的情況如下：
公司名稱
開戶銀行
銀行賬號
賬戶類別
余額
深圳市大
族激光科
技股份有
限公司
交通銀行紅荔支行
443066041018010079870
募集資金
專戶
已銷戶
中信銀行景田支行
7441910182600024853
已銷戶
平安銀行深圳福星支行
0372100327145
已銷戶
民生銀行深圳分行營業部
1801014210004832
已銷戶
工商銀行麒麟支行
4000023129200212836
已銷戶
光大銀行深圳分行營業部
38910188000114257
已銷戶
杭州銀行深圳分行
4403092238100003228
已銷戶
合計
0.00
三、本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
本年度募集資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表1、2）
附表1:
非公開發行募集資金使用情況對照表
2012年度
編制單位：深圳市大族激光科技股份有限
公司
金額單位:人民幣萬元
募集資金總額
33,000.00
本年度投入募集資金總額
1,590.42
報告期內變更用途的募集資金總額
-
已累計投入募集資金總額
32,057.61
累計變更用途的募集資金總額
-
累計變更用途的募集資金總額比例
-
承諾投資項目
是否已變
更項目
（含部分
變更）
募集資金
承諾投資
總額
調整后投資
總額(1)
本年度投入
金額
截至期末累計
投入金額(2)
截至期末
投資進度
（%）(3)＝
(2)/(1)
項目達到預
定可使用狀
態日期
本年度實現的
效益（注1）
是否達到
預計效益
項目可行性是
否發生重大變
化
大功率激光切割機產業化建
設項目
否
33,000.00
33,000.00
1,590.42
32,057.61
97.14%
2010年8月
4,210.62
否
否
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因
根據《非公開發行股票發行情況及上市公告書》，大功率激光切割機產業化建設項目于2008年底完成建
設后，將于2011年完全達產，達產后預計年新增銷售收入43,000萬元，新增凈利潤9,212萬元（按7.5%
的所得稅率測算），未預測建設期的效益情況。
該項目所涉及的廠房建設因涉及的公共綠地地下空間開發審批等因素影響，廠房建設開工比預計推遲了12
個月，2008 年7 月，廠房建設已正式開工；由于該項目主體施工審批手續等因素影響，導致建設進度比
計劃的時間延遲約20個月，所涉廠房實際于2010 年8 月31日竣工，有關消防驗收手續于2010年12月
完成。
2012年度，大功率激光切割機新增銷售收入44,924.28萬元，新增凈利潤4,210.62萬元（按15%的所得
稅率計算）。該項目未達到預計效益的主要原因為原材料、人工成本大幅上漲，行業競爭導致產品單價有
所下降，所得稅率上升。
項目可行性發生重大變化的情況說明
不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況
不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況
2011年01月28日，經公司第四屆董事會第四次會議決議“鑒于公司機械加工廠已遷至福永產業園，為了
保障募集資金項目的實施進度，有效配置資源并方便公司管理，公司根據實際生產經營需要，計劃將大功
率激光切割機產業化建設項目的生產運營部分遷至福永產業園。公司承諾本次非公開發行募集資金項目生
產地點的調整不影響公開發行募集資金項目的正常運營。
募集資金投資項目實施方式調整情況
2009年10月25日，公司第三屆董事會第二十七次會議決議并于2009年11月10日經2009年第三次臨時
股東大會通過了《關于非公開發行股票募集資金項目建設內容內部調整的議案》：鑒于大功率激光切割機
市場營銷網絡的建設已基本完成，市場推廣取得積極進展，根據當前募集資金項目建設情況，公司擬取消
在全國范圍內建設激光切割加工示范站的計劃，注銷青島易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加
工有限公司兩家加工示范站，同時轉讓先期已投入的19臺激光加工設備，預計合計可回籠募集資金約
7,000萬元，回籠的募集資金內部調整作為建設大功率激光切割機生產基地建設資金。2010年2月、3月、
6月青島易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司將本公司前期投入款項4,000萬元全
部轉回募集資金賬戶；先期投入的激光加工設備轉讓后所得資金3,126.92萬元亦于2010年6月轉入募集
資金賬戶，共計回籠資金7,126.92萬元。青島易捷送激光加工有限公司相關的工商注銷登記手續已于2010#p#分頁標題#e#
年9月完成；深圳市易捷送激光加工有限公司已于2010年12月辦理完公司名稱及經營范圍的變更，不再
從事激光加工業務。
募集資金投資項目先期投入及置換情況
募集資金到位前，公司用自籌資金先期投入募集資金項目8,929.87萬元，用于購買生產所用的機器設備
和材料。募集資金到位后，公司已將先期墊付的8,929.87萬元從募集資金賬戶轉至結算賬戶。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2007年6月18日，公司第二屆董事會第二十七次會議批準，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，
將暫時閑置的募集資金16,000萬元，用于補充流動資金，上述募集資金已于2007年12月31日前歸還募
集資金賬戶12,000萬元，其他4,000萬元于2008年1月2日歸還。2008年1月21日，公司2008年第一
次臨時股東大會審議并通過《關于用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在不影響募集資金項目正
常進行的情況下，將暫時閑置的募集資金10,000萬元，用于補充流動資金，上述募集資金已于2008年7
月24日歸還募集資金賬戶。2008年7月30日，公司第三屆董事會第十三次會議決議并于2008年8月15
日經2008年第二次臨時股東大會通過，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，將暫時閑置的募集資
金10,000萬元，用于補充流動資金，上述募集資金已于2009年2月18日歸還募集資金賬戶。2009 年2 月
20 日，公司第三屆董事會第十九次會議決議并于2009 年3 月10 日經2009年第一次臨時股東大會通過，
在不影響募集資金項目正常進行的情況下，將暫時閑置的募集資金5,000 萬元，用于補充流動資金，上述
募集資金已于2009 年9 月9日歸還募集資金賬戶。2009 年8 月26日，公司第三屆董事會第二十五次會
議決議并于2009年9月14 日經2009年第二次臨時股東大會通過，在不影響募集資金項目正常進行的情
況下，將暫時閑置的募集資金5,000 萬元，用于補充流動資金，上述募集資金已于2009 年11 月11 日
歸還募集資金賬戶。2012年4月19日,經公司第四屆董事會第十九次會議審議通過，公司于2012年4月
25日，將募集資金項目節余資金1215.43萬元用于永久性補充流動資金。
項目實施出現募集資金結余的金額及原因
無
尚未使用的募集資金用途及去向
截至2012年12月31日，該募集資金項目資金余額334.93萬元，主要用來支付工程建設項目結算尾款。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
無
注1：大功率激光切割機產業化建設項目在公司本部獨立運營，但未對其進行單獨核算，該項目收益是根據一定的標準劃分的，該劃分標準為：收入成本按產品對應劃分，稅金
及附加按收入比例劃分，期間費用以及其他項目能確定產品項目歸屬的按實際劃分，不能明確受益項目的按收入比例劃分。本年度實現的效益計算口徑、計算方法與承諾效益的
計算口徑、計算方法一致。
附表2:
公開發行募集資金使用情況對照表
2012年度
編制單位：深圳市大族激光科技股份有限公司
金額單位:人民幣萬元
募集資金總額
95,590.90
本年度投入募集資金總額
1,924.65
報告期內變更用途的募集資金總額
-
已累計投入募集資金總額
61,126.73
累計變更用途的募集資金總額
-
累計變更用途的募集資金總額比例
-
承諾投資項目
是否已變更
項目（含部
分變更）
募集資金承
諾投資總額
調整后投資
總額(1)
本年度投
入金額
截至期末累計
投入金額(2)
截至期末
投資進度
（%）(3)＝
(2)/(1)
項目達到預
定可使用狀
態日期
本年度實現的
效益
是否達到
預計效益
項目可行
性是否發
生重大變
化
激光信息標記設備擴產建設項目
否
46,744.00
46,744.00
774.57
25,076.86
53.65%
2010年6月
15,678.47
否
否
激光焊接設備擴產建設項目
否
32,235.00
32,235.00
534.15
17,647.91
54.75%
2010年6月
6,303.60
否
否
機械加工配套生產基地一期建設
項目
否
20,000.00
37,170.00
615.93
18,401.96
49.51%
2010年6月
否
合計
98,979.00
116,149.00
1,924.65
61,126.73
52.63%
21,982.07
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因
根據《增發招股意向書》，激光信息標記設備擴產建設項目產品達產期初步確定為3 年，達產計#p#分頁標題#e#
劃為：生產第一年達產50%，第二年達產70%，第三年達產100%，財務內部收益率稅前為19.02%，
完全達產后年銷售收入為90,244 萬元，凈利潤17,445 萬元，項目的總投資收益率16.29%，投
資回收期稅前為（含2 年建設期）7.83 年；激光焊接設備擴產建設項目產品達產期初步確定為3
年，達產計劃為：生產第一年達產50%，第二年達產70%，第三年達產100%，財務內部收益率為
19.69%（稅前），完全達產后年銷售收入為38,927萬元，凈利潤11,166 萬元，項目的總投資收
益率15.72%，投資回收期稅前為6.25年（含2 年建設期）；機械加工配套生產基地一期建設項
目機械加工配套中心主要為公司所有產品進行配套，生產規模根據所需配套產品的產能來確定。
2010年6月30日，上述三個項目已全部完工。
按照公司的規劃，上述募集資金項目建成后，本公司激光信息標記設備2012年度的總產能為9010
臺/年，激光焊接設備2012年度的總產能為1790臺/年。2012年度本公司根據市場的銷售訂單情
況，進行生產規劃，在本年度激光信息標記設備的實際產量為5445臺，實際產能利用率為60.43%，
新增產能占總產能的比例為62.26%，新增產能產生的效益為15,678.47萬元；激光焊接設備的實
際產量為1976臺，實際產能利用率為110.39%，新增產能占總產能的比例為66.48%，新增產能產
生的效益為6,303.60萬元。
項目可行性發生重大變化的情況說明
不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況
不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況
不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況
不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況
募集資金到位前，公司用自籌資金先期投入募集資金項目21,761.78萬元，用于購買生產所用的
機器設備和材料。募集資金到位后，公司已將先期墊付的21,761.78萬元從募集資金賬戶轉至結
算賬戶。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2008年7月30日，公司第三屆董事會第十三次會議決議并于2008年8月15日經2008年第二次
臨時股東大會通過，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，將暫時閑置的募集資金47,000萬
元，用于補充流動資金，上述募集資金已于2009年2月18日歸還募集資金賬戶。
2009 年2 月20 日，公司第三屆董事會第十九次會議決議并于2009 年3 月10 日經2009年第
一次臨時股東大會通過，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，將暫時閑置的募集資金47,000
萬元，用于補充流動資金，上述募集資金已于2009 年6 月30 日歸還募集資金賬戶3,700 萬，
剩余部分已于2009 年9 月10 日歸還。
2009年8 月26日，公司第三屆董事會第二十五次會議決議并于2009 年9月14 日經2009年第
二次臨時股東大會通過，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，將暫時閑置的募集資金40,000
萬元，用于補充流動資金，上述募集資金已于2009年11月11 日歸還募集資金賬戶。
2010年12月10日，公司第四屆董事會第三次會議決議并于2010 年12月27日經2010年第二次
臨時股東大會通過，公司將該募集資金項目結余資金36,263.77萬元永久性補充流動資金，并于
2010年12月30日由募集資金賬戶轉出3.6億元至自有資金賬戶，于2011年4月20日由募集資
金賬戶轉出263.77萬元至自有資金賬戶。
項目實施出現募集資金結余的金額及原因
該募集資金項目建設出現資金結余的原因：本公司通過嚴格執行項目招投標制度，較好地控制了
工程建設成本，在保證工程質量的前提下，進一步加強工程費用控制、監督和管理，減少了工程
總開支；本公司通過加強管理，逐步提高了配件的標準化比例及設備的使用效率，部分配套設備
采用國產設備替代進口設備；同時，在項目建設過程中，結合公司現有產品生產線和設備的配置，
充分考慮資源綜合利用，對項目的工藝設計進行了優化，節約了設備投資，設備采購成本大幅下
降。2010年12月和2011年4月，公司分別將募集資金結余資金中的36,000.00萬元和263.77
萬元永久補充流動資金。
尚未使用的募集資金用途及去向
無
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
無
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
2012年度，本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的募集資金的相關信息不存在未及時、真實、完整披露的情形，也不存
在募集資金管理違規情形。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2013年4 月23日
轉載請注明出處。
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